|
| 基金名稱 | JF日本小型企業 |
| 台灣總代理 | 摩根富林明證券 |
| 成立日期 | 1980/6/5 |
註冊地 | 英屬維京群島 |
| 基金規模 | 162.90 百萬美元(2008/11/28) |
計價幣別 | 日圓 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 中小型股 |
風險收益等級 | RR4 |
| 經理費 | 1.5% |
保管費 | 0.1% |
| 手續費 | 5% |
單一報價 | N |
| 保管機構 | 東亞銀行 |
傘狀基金 | N |
| 經理人 | Tadashi Ohta / Hirohisa Koga |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
|
| | 淨值日期 | 淨值 | |
| | 2009/1/5 | 26,157.0000 | |
| 報酬率 | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
| | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 |
| 報酬率 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) |
| | 3.8471 | -7.4416 | -32.552 |
| 報酬率 | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| | -44.525 | -55.1092 | -69.6412 |
|
◎ 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
◎ 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
◎ 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
◎ 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
◎ *:為前一交易日淨值資料。
◎ 富達北歐基金實際淨值價格為富達基金公司提供之瑞典克朗(SEK)計價之淨值，本行富達北歐基金--美元(USD)淨值報價僅為參考價格,與基金之計價幣別所投資之貨幣單位 有所不同, 投資人可能因匯率波動而須承受額外風險，需特別留意。
◎ 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
◎ 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
|