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| 下單 | 基金名稱 |
淨值日期 |
淨值 |
幣別 |
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JF89 摩根富林明歐元 |
2008/11/20 |
124.2700 |
歐元 |
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JF91 摩根富林明美元 |
2008/11/20 |
162.2700 |
美元 |
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JF94 JF貨幣-港元 |
2008/11/20 |
158.5900 |
港幣 |
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JF67 摩根富林明美國複合收益 |
2008/11/20 |
11.3500 |
美元 |
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JF62 JF國際債券及貨幣 |
2008/11/20 |
20.8200 |
美元 |
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JF22 摩根富林明環球均衡(美元)A股(累積) |
2008/11/20 |
127.7900 |
美元 |
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JF68 摩根富林明新興市場債券 |
2008/11/20 |
5.8800 |
歐元 |
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JF69 摩根富林明環球可換股證券(歐元對沖)A股(分派) |
2008/11/20 |
7.5300 |
歐元 |
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JF66 摩根富林明環球生科 |
2008/11/20 |
3.4200 |
美元 |
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JF70 摩根富林明環球高收益(歐元)A股(累積) |
2008/11/20 |
91.2100 |
歐元 |
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JF31 摩根富林明美國增長 |
2008/11/20 |
27.3700 |
美元 |
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JF34 摩根富林明美國策略價值基金(美元)A股 |
2008/11/20 |
7.6900 |
美元 |
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JF51 摩根富林明歐洲動力巨型企業 |
2008/11/20 |
5.8200 |
歐元 |
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JF88 摩根富林明環球發現 |
2008/11/20 |
10.7200 |
歐元 |
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JF84 摩根富林明歐洲動力 |
2008/11/20 |
9.4000 |
歐元 |
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JF52 摩根富林明歐洲策略成長 |
2008/11/20 |
4.9600 |
歐元 |
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JF76 摩根富林明日本首選50 |
2008/11/20 |
6,455.0000 |
日圓 |
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JF83 摩根富林明歐洲科技 |
2008/11/20 |
2.5200 |
歐元 |
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JF11 JF馬來西亞 |
2008/11/20 |
21.5000 |
美元 |
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JF75 JF日本店頭市場 |
2008/11/20 |
670.0000 |
日圓 |
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JF06 JF太平洋證券 |
2008/11/20 |
113.4700 |
美元 |
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JF54 摩根富林明歐洲(歐元) |
2008/11/20 |
21.9600 |
歐元 |
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JF57 摩根富林明歐洲發現 |
2008/11/20 |
5.1500 |
歐元 |
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JF53 摩根富林明歐洲策略價值 |
2008/11/20 |
7.7100 |
歐元 |
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JF55 摩根富林明歐元區股(歐元) |
2008/11/20 |
23.7400 |
歐元 |
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JF61 摩根富林明環球股票 |
2008/11/20 |
21.8200 |
美元 |
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JF17 JF太平洋科技 |
2008/11/20 |
18.5800 |
美元 |
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JF72 JF日本小型企業 |
2008/11/20 |
24,158.0000 |
日圓 |
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JF71 JF日本(日圓) |
2008/11/20 |
9,526.0000 |
日圓 |
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JF05 JF泰國 |
2008/11/20 |
24.1300 |
美元 |
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JF33 摩根富林明美國科技 |
2008/11/20 |
0.8400 |
美元 |
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JF86 摩根富林明歐洲小型企業 |
2008/11/20 |
5.9700 |
歐元 |
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JF36 摩根富林明美國微型企業 |
2008/11/20 |
7.1500 |
美元 |
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JF19 摩根富林明中東 |
2008/11/20 |
12.6400 |
美元 |
|
JF73 JF日本科技基金 |
2008/11/20 |
25,955.0000 |
日圓 |
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JF41 摩根富林明歐洲(美元) |
2008/11/20 |
22.2900 |
美元 |
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JF42 摩根富林明歐元區股(美元) |
2008/11/20 |
5.3000 |
美元 |
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JF21 摩根富林明環球地產入息 |
2008/11/20 |
4.2300 |
美元 |
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JF08 JF澳洲 |
2008/11/20 |
13.0500 |
美元 |
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JF13 JF太平洋小企業 |
2008/11/20 |
11.6400 |
美元 |
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JF35 摩根富林明拉丁美洲基金(美元)A股 |
2008/11/20 |
16.3300 |
美元 |
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JF02 JF東協 |
2008/11/20 |
34.4100 |
美元 |
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JF18 JF印度基金 |
2008/11/20 |
85.2000 |
美元 |
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JF10 JF南韓 |
2008/11/20 |
15.8400 |
美元 |
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JF04 JF菲律賓 |
2008/11/20 |
17.5700 |
美元 |
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JF56 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲 |
2008/11/20 |
22.8500 |
美元 |
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JF09 JF東方小型企業 |
2008/11/20 |
45.2400 |
美元 |
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JF87 摩根富林明環球天然資源 |
2008/11/20 |
6.0600 |
歐元 |
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JF82 摩根富林明東歐 |
2008/11/20 |
11.5800 |
歐元 |
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