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| 下單 | 基金名稱 |
淨值日期 |
淨值 |
幣別 |
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JF67 摩根富林明美國複合收益 |
2009/06/30 |
12.0900 |
美元 |
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JF89 摩根富林明歐元 |
2009/06/30 |
125.4800 |
歐元 |
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JF62 JF國際債券及貨幣 |
2009/06/30 |
21.9900 |
美元 |
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JF91 摩根富林明美元 |
2009/06/30 |
163.1700 |
美元 |
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JF94 JF貨幣-港元 |
2009/06/30 |
159.3400 |
港幣 |
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JF18 JF印度 |
2009/06/30 |
148.6100 |
美元 |
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JF23 摩根富林明JF中國 |
2009/06/30 |
40.2500 |
美元 |
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JF25 摩根富林明JF太平洋均衡 |
2009/06/30 |
22.3800 |
美元 |
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JF26 JF 亞洲內需主題 |
2009/06/30 |
7.9591 |
美元 |
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JF22 摩根富林明環球均衡(美元)A股(累積) |
2009/06/30 |
146.2200 |
美元 |
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JF24 摩根富林明JF大中華 |
2009/06/30 |
21.3900 |
美元 |
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JF88 摩根富林明環球發現 |
2009/06/30 |
14.2800 |
歐元 |
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JF69 摩根富林明環球可換股證券(歐元對沖)A股(分派) |
2009/06/30 |
9.0400 |
歐元 |
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JF06 JF太平洋證券 |
2009/06/30 |
172.4700 |
美元 |
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JF66 摩根富林明環球生科 |
2009/06/30 |
4.1400 |
美元 |
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JF09 JF東方小型企業 |
2009/06/30 |
89.2700 |
美元 |
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JF68 摩根富林明新興市場債券 |
2009/06/30 |
7.3300 |
歐元 |
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JF83 摩根富林明歐洲科技 |
2009/06/30 |
3.2600 |
歐元 |
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JF13 JF太平洋小企業 |
2009/06/30 |
19.2200 |
美元 |
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JF17 JF太平洋科技 |
2009/06/30 |
27.7500 |
美元 |
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JF70 摩根富林明環球高收益(歐元)A股(累積) |
2009/06/30 |
114.7900 |
歐元 |
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JF04 JF菲律賓 |
2009/06/30 |
27.8400 |
美元 |
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JF29 摩根富林明環球可換股證券(美元)A股(分派) |
2009/06/30 |
14.4800 |
美元 |
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JF11 JF馬來西亞 |
2009/06/30 |
29.6600 |
美元 |
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JF31 摩根富林明美國增長 |
2009/06/30 |
33.2300 |
美元 |
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JF05 JF泰國 |
2009/06/30 |
39.8200 |
美元 |
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JF33 摩根富林明美國科技 |
2009/06/30 |
1.2200 |
美元 |
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JF10 JF南韓 |
2009/06/30 |
30.7300 |
美元 |
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JF36 摩根富林明美國微型企業 |
2009/06/30 |
10.0100 |
美元 |
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JF76 摩根富林明日本首選50 |
2009/06/30 |
8,595.0000 |
日圓 |
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JF12 摩根富林明全方位新興市場 |
2009/06/30 |
22.2400 |
美元 |
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JF75 JF日本店頭市場 |
2009/06/30 |
787.0000 |
日圓 |
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JF57 摩根富林明歐洲發現 |
2009/06/30 |
6.3700 |
歐元 |
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JF51 摩根富林明歐洲動力巨型企業 |
2009/06/30 |
6.4000 |
歐元 |
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JF34 摩根富林明美國策略價值基金(美元)A股 |
2009/06/30 |
8.9300 |
美元 |
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JF61 摩根富林明環球股票 |
2009/06/30 |
29.3100 |
美元 |
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JF53 摩根富林明歐洲策略價值 |
2009/06/30 |
9.1800 |
歐元 |
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JF84 摩根富林明歐洲動力 |
2009/06/30 |
10.4200 |
歐元 |
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JF02 JF東協 |
2009/06/30 |
57.9200 |
美元 |
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JF72 JF日本小型企業 |
2009/06/30 |
27,233.0000 |
日圓 |
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JF73 JF日本科技基金 |
2009/06/30 |
34,858.0000 |
日圓 |
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JF08 JF澳洲 |
2009/06/30 |
20.7100 |
美元 |
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JF54 摩根富林明歐洲(歐元) |
2009/06/30 |
24.8200 |
歐元 |
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JF55 摩根富林明歐元區股(歐元) |
2009/06/30 |
27.1400 |
歐元 |
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JF19 摩根富林明新興中東 |
2009/06/30 |
18.0300 |
美元 |
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JF52 摩根富林明歐洲策略成長 |
2009/06/30 |
5.3300 |
歐元 |
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JF86 摩根富林明歐洲小型企業 |
2009/06/30 |
7.0400 |
歐元 |
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JF71 JF日本(日圓) |
2009/06/30 |
11,108.0000 |
日圓 |
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JF35 摩根富林明拉丁美洲基金(美元)A股 |
2009/06/30 |
27.7100 |
美元 |
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JF21 摩根富林明環球地產入息 |
2009/06/30 |
5.3300 |
美元 |
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JF41 摩根富林明歐洲(美元) |
2009/06/30 |
28.3400 |
美元 |
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JF42 摩根富林明歐元區股(美元) |
2009/06/30 |
6.8200 |
美元 |
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JF87 摩根富林明環球天然資源 |
2009/06/30 |
11.4300 |
歐元 |
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JF56 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲 |
2009/06/30 |
38.5100 |
美元 |
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JF82 摩根富林明東歐 |
2009/06/30 |
18.3600 |
歐元 |
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JF58 摩根富林明新興市場債券(歐元)-A月配息 |
2009/06/30 |
8.8800 |
歐元 |
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JF27 摩根富林明環球高收益(美元)A股(累積) |
2009/06/30 |
83.4800 |
美元 |
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JF28 摩根富林明環球高收益(美元)A股(月配息) |
2009/06/30 |
80.8600 |
美元 |
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