下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
申購 JF67 摩根富林明美國複合收益 2009/06/30 12.0900  美元
JF89 摩根富林明歐元 2009/06/30 125.4800  歐元
申購 JF62 JF國際債券及貨幣 2009/06/30 21.9900  美元
JF91 摩根富林明美元 2009/06/30 163.1700  美元
JF94 JF貨幣-港元 2009/06/30 159.3400  港幣
申購 JF18 JF印度 2009/06/30 148.6100  美元
申購 JF23 摩根富林明JF中國 2009/06/30 40.2500  美元
申購 JF25 摩根富林明JF太平洋均衡 2009/06/30 22.3800  美元
JF26 JF 亞洲內需主題 2009/06/30 7.9591  美元
申購 JF22 摩根富林明環球均衡(美元)A股(累積) 2009/06/30 146.2200  美元
申購 JF24 摩根富林明JF大中華 2009/06/30 21.3900  美元
申購 JF88 摩根富林明環球發現 2009/06/30 14.2800  歐元
申購 JF69 摩根富林明環球可換股證券(歐元對沖)A股(分派) 2009/06/30 9.0400  歐元
申購 JF06 JF太平洋證券 2009/06/30 172.4700  美元
JF66 摩根富林明環球生科 2009/06/30 4.1400  美元
申購 JF09 JF東方小型企業 2009/06/30 89.2700  美元
申購 JF68 摩根富林明新興市場債券 2009/06/30 7.3300  歐元
申購 JF83 摩根富林明歐洲科技 2009/06/30 3.2600  歐元
申購 JF13 JF太平洋小企業 2009/06/30 19.2200  美元
申購 JF17 JF太平洋科技 2009/06/30 27.7500  美元
申購 JF70 摩根富林明環球高收益(歐元)A股(累積) 2009/06/30 114.7900  歐元
申購 JF04 JF菲律賓 2009/06/30 27.8400  美元
申購 JF29 摩根富林明環球可換股證券(美元)A股(分派) 2009/06/30 14.4800  美元
申購 JF11 JF馬來西亞 2009/06/30 29.6600  美元
申購 JF31 摩根富林明美國增長 2009/06/30 33.2300  美元
申購 JF05 JF泰國 2009/06/30 39.8200  美元
申購 JF33 摩根富林明美國科技 2009/06/30 1.2200  美元
申購 JF10 JF南韓 2009/06/30 30.7300  美元
申購 JF36 摩根富林明美國微型企業 2009/06/30 10.0100  美元
申購 JF76 摩根富林明日本首選50 2009/06/30 8,595.0000  日圓
申購 JF12 摩根富林明全方位新興市場 2009/06/30 22.2400  美元
申購 JF75 JF日本店頭市場 2009/06/30 787.0000  日圓
申購 JF57 摩根富林明歐洲發現 2009/06/30 6.3700  歐元
申購 JF51 摩根富林明歐洲動力巨型企業 2009/06/30 6.4000  歐元
申購 JF34 摩根富林明美國策略價值基金(美元)A股 2009/06/30 8.9300  美元
申購 JF61 摩根富林明環球股票 2009/06/30 29.3100  美元
申購 JF53 摩根富林明歐洲策略價值 2009/06/30 9.1800  歐元
申購 JF84 摩根富林明歐洲動力 2009/06/30 10.4200  歐元
申購 JF02 JF東協 2009/06/30 57.9200  美元
申購 JF72 JF日本小型企業 2009/06/30 27,233.0000  日圓
申購 JF73 JF日本科技基金 2009/06/30 34,858.0000  日圓
申購 JF08 JF澳洲 2009/06/30 20.7100  美元
申購 JF54 摩根富林明歐洲(歐元) 2009/06/30 24.8200  歐元
申購 JF55 摩根富林明歐元區股(歐元) 2009/06/30 27.1400  歐元
申購 JF19 摩根富林明新興中東 2009/06/30 18.0300  美元
申購 JF52 摩根富林明歐洲策略成長 2009/06/30 5.3300  歐元
申購 JF86 摩根富林明歐洲小型企業 2009/06/30 7.0400  歐元
申購 JF71 JF日本(日圓) 2009/06/30 11,108.0000  日圓
申購 JF35 摩根富林明拉丁美洲基金(美元)A股 2009/06/30 27.7100  美元
申購 JF21 摩根富林明環球地產入息 2009/06/30 5.3300  美元
申購 JF41 摩根富林明歐洲(美元) 2009/06/30 28.3400  美元
申購 JF42 摩根富林明歐元區股(美元) 2009/06/30 6.8200  美元
申購 JF87 摩根富林明環球天然資源 2009/06/30 11.4300  歐元
申購 JF56 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲 2009/06/30 38.5100  美元
申購 JF82 摩根富林明東歐 2009/06/30 18.3600  歐元
申購 JF58 摩根富林明新興市場債券(歐元)-A月配息 2009/06/30 8.8800  歐元
申購 JF27 摩根富林明環球高收益(美元)A股(累積) 2009/06/30 83.4800  美元
申購 JF28 摩根富林明環球高收益(美元)A股(月配息) 2009/06/30 80.8600  美元
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