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| 下單 | 基金名稱 |
淨值日期 |
淨值 |
幣別 |
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BE54 富蘭(全)歐洲高收益歐元B(Mdis) |
2010/02/08 |
10.6200 |
歐元 |
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BF75 富蘭坦伯(全)新興國固定收B(Mdis) |
2010/02/08 |
10.6800 |
美元 |
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FG75 富蘭坦伯(全)新興國固定收A(Mdis) |
2010/02/08 |
10.6800 |
美元 |
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BF59 富蘭坦伯(全)精選收益美元B(Mdis) |
2010/02/08 |
10.1300 |
美元 |
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FG60 富蘭坦伯(全)精選收益歐元A(Mdis) |
2010/02/08 |
7.4200 |
歐元 |
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FG59 富蘭坦伯(全)精選收益美元A(Mdis) |
2010/02/08 |
10.1300 |
美元 |
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FG05 富蘭坦伯(全)天然資源歐元A(acc) |
2010/02/08 |
5.7700 |
歐元 |
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FG04 富蘭坦伯(全)天然資源美元A(acc) |
2010/02/08 |
7.8700 |
美元 |
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BF50 富蘭坦伯(全)日本美元B |
2010/02/08 |
5.1400 |
美元 |
|
FG50 富蘭坦伯(全)日本美元A |
2010/02/08 |
5.3300 |
美元 |
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FG25 富蘭坦伯(全)日本日幣A |
2010/02/08 |
476.0100 |
日圓 |
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FG24 富蘭坦伯(全)大中華基金美元A |
2010/02/08 |
20.0500 |
美元 |
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BF23 富蘭坦伯(全)金磚四國美元B |
2010/02/08 |
14.9300 |
美元 |
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FG23 富蘭坦伯(全)金磚四國美元A |
2010/02/08 |
15.7500 |
美元 |
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BF21 富蘭坦伯(全)亞洲成長B |
2010/02/08 |
11.3800 |
美元 |
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BF31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元B |
2010/02/08 |
13.8900 |
美元 |
|
FG31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元A |
2010/02/08 |
9.4600 |
美元 |
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BF32 富蘭坦伯(全)美國機會美元B |
2010/02/08 |
5.0700 |
美元 |
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FG33 富蘭坦伯(全)美國機會歐元A |
2010/02/08 |
4.2200 |
歐元 |
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FG32 富蘭坦伯(全)美國機會美元A |
2010/02/08 |
5.7700 |
美元 |
|
BF34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元B |
2010/02/08 |
9.9000 |
美元 |
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FG34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元A |
2010/02/08 |
10.3400 |
美元 |
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FG54 富蘭坦伯(全)歐洲高收益-月配息 |
2010/02/08 |
5.6900 |
歐元 |
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FG13 富蘭坦伯(全)成長(歐元)(美元) |
2010/02/08 |
11.3500 |
美元 |
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BF62 富蘭坦伯(全)中小企業B股 |
2010/02/08 |
7.5000 |
美元 |
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BF68 富蘭坦伯(全)潛力歐洲B美元 |
2010/02/08 |
6.8000 |
美元 |
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BF67 富蘭坦伯(全)東歐B股 |
2010/02/08 |
7.9600 |
美元 |
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FG14 富蘭坦伯(全)東歐(美元) |
2010/02/08 |
33.1100 |
美元 |
|
BF12 富蘭坦伯(全)生技領航B |
2010/02/08 |
7.7300 |
美元 |
|
BF11 富蘭坦伯(全)科技B |
2010/02/08 |
4.7500 |
美元 |
|
BF22 富蘭坦伯(全)印度B |
2010/02/08 |
19.8600 |
美元 |
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BF53 富蘭坦伯(全)亞洲債券B |
2010/02/08 |
12.7700 |
美元 |
|
FG12 富蘭坦伯(全)生技領航 |
2010/02/08 |
8.7400 |
美元 |
|
FG11 富蘭坦伯(全)科技 |
2010/02/08 |
5.4100 |
美元 |
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FG22 富蘭坦伯(全)印度 |
2010/02/08 |
20.9600 |
美元 |
|
FG53 富蘭坦伯(全)亞洲債券 |
2010/02/08 |
12.7800 |
美元 |
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FG56 富蘭坦伯(全)歐洲高收益-年配息 |
2010/02/08 |
5.9200 |
歐元 |
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BF46 富蘭坦伯(全)泰國B |
2010/02/08 |
10.2100 |
美元 |
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BE49 富蘭坦伯(全)互利歐洲B(歐元) |
2010/02/08 |
12.6900 |
歐元 |
|
BE81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)B |
2010/02/08 |
6.2000 |
歐元 |
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BE44 富蘭坦伯(全)東歐B |
2010/02/08 |
5.8200 |
歐元 |
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BE43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲B歐元 |
2010/02/08 |
4.8800 |
歐元 |
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BF64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR B |
2010/02/08 |
7.3400 |
美元 |
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BF03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲B |
2010/02/08 |
14.6200 |
美元 |
|
BF52 富蘭坦伯(全)全球股票收益B |
2010/02/08 |
8.4000 |
美元 |
|
BF39 富蘭坦伯(全)互利歐洲B |
2010/02/08 |
17.5500 |
美元 |
|
BF38 富蘭坦伯(全)高價差B |
2010/02/08 |
19.9800 |
美元 |
|
FG49 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(歐元) |
2010/02/08 |
14.5500 |
歐元 |
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FG39 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(美元) |
2010/02/08 |
19.8700 |
美元 |
|
FG48 富蘭坦伯(全)高價差A(歐元) |
2010/02/08 |
30.0200 |
歐元 |
|
FG38 富蘭坦伯(全)高價差A(美元) |
2010/02/08 |
40.9600 |
美元 |
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FG52 富蘭坦伯(全)全球股票收益 |
2010/02/08 |
8.4300 |
美元 |
|
FG47 富蘭坦伯(全)韓國A |
2010/02/08 |
4.8200 |
美元 |
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FG81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)A |
2010/02/08 |
8.3000 |
歐元 |
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FG46 富蘭坦伯(全)泰國 |
2010/02/08 |
9.8700 |
美元 |
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FG44 富蘭坦伯(全)東歐(歐元) |
2010/02/08 |
24.2500 |
歐元 |
|
FG43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲 |
2010/02/08 |
11.5300 |
歐元 |
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BF69 富蘭坦伯(全)美短票B |
2010/02/08 |
9.7200 |
美元 |
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BF70 富蘭坦伯(全)全球平衡B |
2010/02/08 |
13.1100 |
美元 |
|
BF02 富蘭坦伯(全)公司債B |
2010/02/08 |
6.4900 |
美元 |
|
BF01 富蘭坦伯(全)美國政B |
2010/02/08 |
9.5200 |
美元 |
|
BF66 富蘭坦伯(全)新興國固收B |
2010/02/08 |
16.7000 |
美元 |
|
BF65 富蘭坦伯(全)全球債B |
2010/02/08 |
19.0900 |
美元 |
|
BF63 富蘭坦伯(全)新興國家美元B |
2010/02/08 |
15.6200 |
美元 |
|
BF61 富蘭坦伯(全)全球B |
2010/02/08 |
15.1300 |
美元 |
|
FG55 富蘭坦伯(全)全球債券(歐元) |
2010/02/08 |
13.4100 |
歐元 |
|
FG42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元 |
2010/02/08 |
12.5000 |
歐元 |
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FG02 富蘭坦伯(全)公司債 |
2010/02/08 |
6.4400 |
美元 |
|
FG74 富蘭坦伯(全)歐元短票 |
2010/02/08 |
4.4200 |
歐元 |
|
FG69 富蘭坦伯(全)美元短票 |
2010/02/08 |
9.7700 |
美元 |
|
FG70 富蘭坦伯(全)全球平衡 |
2010/02/08 |
16.8500 |
美元 |
|
FG01 富蘭坦伯(全)美國政府 |
2010/02/08 |
9.4900 |
美元 |
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FG66 富蘭坦伯(全)新興國固收 |
2010/02/08 |
18.4500 |
美元 |
|
FG65 富蘭坦伯(全)全球債券(美元) |
2010/02/08 |
18.3100 |
美元 |
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FG03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲 |
2010/02/08 |
69.6500 |
美元 |
|
FG64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR |
2010/02/08 |
10.3500 |
歐元 |
|
FG41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元 |
2010/02/08 |
15.4400 |
美元 |
|
FG21 富蘭坦伯(全)亞洲成長美元A |
2010/02/08 |
23.3700 |
美元 |
|
FG63 富蘭坦伯(全)新興國家美元A |
2010/02/08 |
29.6600 |
美元 |
|
FG62 富蘭坦伯(全)中小企業 |
2010/02/08 |
25.2900 |
美元 |
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FG61 富蘭坦伯(全)全球Sicav |
2010/02/08 |
21.9800 |
美元 |
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FR70 富蘭坦伯月入息(未申報生效) |
2010/02/08 |
12.6200 |
美元 |
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FR67 富蘭克林房地產證券化(未申報生效) |
2010/02/08 |
9.8900 |
美元 |
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FR66 富蘭坦伯中小成長 |
2010/02/08 |
5.5900 |
美元 |
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FR65 富蘭坦伯全球 |
2010/02/08 |
15.7700 |
美元 |
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FR63 富蘭坦伯開發中國家(已撤銷核備) |
2010/02/08 |
19.8200 |
美元 |
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FR64 富蘭坦伯外國 |
2010/02/08 |
6.0000 |
美元 |
|
FR61 富蘭坦伯成長 |
2010/02/08 |
15.5600 |
美元 |
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FR62 富蘭坦伯世界 |
2010/02/08 |
12.9600 |
美元 |
|
FR04 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) |
2010/02/08 |
1.0000 |
美元 |
|
FR03 富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) |
2010/02/08 |
8.9800 |
美元 |
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FR11 富蘭克林高成長 |
2010/02/08 |
27.0700 |
美元 |
|
FR09 富蘭克林高科技美元A |
2010/02/08 |
23.6100 |
美元 |
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FR08 富蘭克林成長 |
2010/02/08 |
37.0900 |
美元 |
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FR06 富蘭克林公用事業 |
2010/02/08 |
10.4800 |
美元 |
|
FR05 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) |
2010/02/08 |
12.8400 |
美元 |
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FR12 富蘭克林潛力組合 |
2010/02/08 |
40.4200 |
美元 |
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FR52 富蘭克林黃金(未申報生效) |
2010/02/08 |
35.5600 |
美元 |
◎ 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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◎ 富達北歐基金實際淨值價格為富達基金公司提供之瑞典克朗(SEK)計價之淨值，本行富達北歐基金--美元(USD)淨值報價僅為參考價格,與基金之計價幣別所投資之貨幣單位 有所不同, 投資人可能因匯率波動而須承受額外風險，需特別留意。
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