下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
BF31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元B 2009/01/05 11.0600  美元
申購 FG31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元A 2009/01/05 7.4200  美元
BF32 富蘭坦伯(全)美國機會美元B 2009/01/05 4.0600  美元
申購 FG33 富蘭坦伯(全)美國機會歐元A 2009/01/05 3.3600  歐元
申購 FG32 富蘭坦伯(全)美國機會美元A 2009/01/05 4.5600  美元
BF34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元B(Mdis) 2009/01/05 8.2300  美元
申購 FG34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元A(Mdis) 2009/01/05 8.5900  美元
申購 FG54 富蘭坦伯(全)歐洲高收益-月配息 2009/01/05 4.1900  歐元
BF12 富蘭坦伯(全)生技領航B 2009/01/05 7.1800  美元
BF11 富蘭坦伯(全)科技B 2009/01/05 3.3900  美元
BF22 富蘭坦伯(全)印度B 2009/01/05 12.3100  美元
BF53 富蘭坦伯(全)亞洲債券B 2009/01/05 10.9900  美元
申購 FG12 富蘭坦伯(全)生技領航 2009/01/05 8.0100  美元
申購 FG11 富蘭坦伯(全)科技 2009/01/05 3.8000  美元
申購 FG22 富蘭坦伯(全)印度 2009/01/05 12.8200  美元
申購 FG53 富蘭坦伯(全)亞洲債券 2009/01/05 11.0100  美元
BF46 富蘭坦伯(全)泰國B 2009/01/05 6.7500  美元
BE49 富蘭坦伯(全)互利歐洲B(歐元) 2009/01/05 11.5300  歐元
BE81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)B 2009/01/05 5.4300  歐元
BE44 富蘭坦伯(全)東歐B 2009/01/05 3.3600  歐元
BE43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲B 2009/01/05 4.7200  歐元
BF64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR B 2009/01/05 6.5800  美元
BF03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲B 2009/01/05 8.9000  美元
BF52 富蘭坦伯(全)全球股票收益B 2009/01/05 7.4100  美元
BF39 富蘭坦伯(全)互利歐洲B 2009/01/05 15.8200  美元
BF38 富蘭坦伯(全)高價差B 2009/01/05 16.9500  美元
申購 FG49 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(歐元) 2009/01/05 13.0000  歐元
申購 FG39 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(美元) 2009/01/05 17.6600  美元
申購 FG48 富蘭坦伯(全)高價差A(歐元) 2009/01/05 25.2500  歐元
申購 FG38 富蘭坦伯(全)高價差A(美元) 2009/01/05 34.2600  美元
申購 FG52 富蘭坦伯(全)全球股票收益 2009/01/05 7.4600  美元
申購 FG47 富蘭坦伯(全)韓國A 2009/01/05 3.1600  美元
申購 FG81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)A 2009/01/05 7.1700  歐元
申購 FG46 富蘭坦伯(全)泰國 2009/01/05 6.4300  美元
申購 FG44 富蘭坦伯(全)東歐(歐元) 2009/01/05 13.8500  歐元
申購 FG43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲 2009/01/05 10.9300  歐元
BF69 富蘭坦伯(全)美短票B 2009/01/05 9.8300  美元
BF70 富蘭坦伯(全)全球平衡B 2009/01/05 11.7600  美元
BF02 富蘭坦伯(全)公司債B 2009/01/05 5.0900  美元
BF01 富蘭坦伯(全)美國政B 2009/01/05 9.4000  美元
BF66 富蘭坦伯(全)新興國固收B 2009/01/05 12.4500  美元
BF65 富蘭坦伯(全)全球債B 2009/01/05 17.2100  美元
BF63 富蘭坦伯(全)新興國家B(已撤銷核備) 2009/01/05 10.9800  美元
BF61 富蘭坦伯(全)全球B 2009/01/05 13.1000  美元
申購 FG55 富蘭坦伯(全)全球債券(歐元) 2009/01/05 12.1200  歐元
申購 FG42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元 2009/01/05 11.3600  歐元
申購 FG02 富蘭坦伯(全)公司債 2009/01/05 5.0600  美元
FG74 富蘭坦伯(全)歐元短票 2009/01/05 4.4200  歐元
FG69 富蘭坦伯(全)美元短票 2009/01/05 9.7700  美元
申購 FG70 富蘭坦伯(全)全球平衡 2009/01/05 15.1800  美元
申購 FG01 富蘭坦伯(全)美國政府 2009/01/05 9.3900  美元
申購 FG66 富蘭坦伯(全)新興國固收 2009/01/05 13.7700  美元
申購 FG65 富蘭坦伯(全)全球債券(美元) 2009/01/05 16.4400  美元
申購 FG03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲 2009/01/05 42.1500  美元
申購 FG64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR 2009/01/05 9.2700  歐元
申購 FG41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元 2009/01/05 14.2400  美元
FG63 富蘭坦伯(全)新興國家(已撤銷核備) 2009/01/05 20.7700  美元
申購 FG62 富蘭坦伯(全)中小企業 2009/01/05 17.1200  美元
申購 FG61 富蘭坦伯(全)全球Sicav 2009/01/05 18.9400  美元
FR70 富蘭坦伯月入息(未申報生效) 2009/01/05 11.3100  美元
FR67 富蘭克林房地產證券化(未申報生效) 2009/01/05 8.8100  美元
申購 FR66 富蘭坦伯中小成長 2009/01/05 3.5800  美元
申購 FR65 富蘭坦伯全球 2009/01/05 13.2100  美元
FR63 富蘭坦伯開發中國家(已撤銷核備) 2009/01/05 13.7400  美元
申購 FR64 富蘭坦伯外國 2009/01/05 4.5700  美元
申購 FR61 富蘭坦伯成長 2009/01/05 13.3900  美元
申購 FR62 富蘭坦伯世界 2009/01/05 11.0100  美元
FR04 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 2009/01/05 1.0000  美元
FR03 富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 2009/01/05 8.8700  美元
申購 FR11 富蘭克林高成長 2009/01/05 24.3600  美元
FR09 富蘭克林高科技(未申報生效) 2009/01/05 17.7700  美元
申購 FR08 富蘭克林成長 2009/01/05 30.2700  美元
FR07 富蘭克林股票(未申報生效) 2009/01/05 8.0600  美元
申購 FR06 富蘭克林公用事業 2009/01/05 10.7800  美元
FR05 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 2009/01/05 9.4500  美元
申購 FR12 富蘭克林潛力組合 2009/01/05 36.2000  美元
FR52 富蘭克林黃金(未申報生效) 2009/01/05 24.2900  美元
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◎ *:為前一交易日淨值資料。
◎ 富達北歐基金實際淨值價格為富達基金公司提供之瑞典克朗(SEK)計價之淨值，本行富達北歐基金--美元(USD)淨值報價僅為參考價格,與基金之計價幣別所投資之貨幣單位 有所不同, 投資人可能因匯率波動而須承受額外風險，需特別留意。
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