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| 下單 | 基金名稱 |
淨值日期 |
淨值 |
幣別 |
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BF50 富蘭坦伯(全)日本美元B |
2009/07/02 |
5.0200 |
美元 |
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FG50 富蘭坦伯(全)日本美元A |
2009/07/02 |
5.1800 |
美元 |
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FG25 富蘭坦伯(全)日本日幣A |
2009/07/02 |
496.0000 |
日圓 |
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FG24 富蘭坦伯(全)大中華基金美元A |
2009/07/02 |
18.3000 |
美元 |
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BF23 富蘭坦伯(全)金磚四國美元B |
2009/07/02 |
12.9000 |
美元 |
|
FG23 富蘭坦伯(全)金磚四國美元A |
2009/07/02 |
13.5100 |
美元 |
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BF21 富蘭坦伯(全)亞洲成長B |
2009/07/02 |
9.2700 |
美元 |
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BF31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元B |
2009/07/02 |
11.6200 |
美元 |
|
FG31 富蘭坦伯(全)美國中小成長美元A |
2009/07/02 |
7.8500 |
美元 |
|
BF32 富蘭坦伯(全)美國機會美元B |
2009/07/02 |
4.2500 |
美元 |
|
FG33 富蘭坦伯(全)美國機會歐元A |
2009/07/02 |
3.4300 |
歐元 |
|
FG32 富蘭坦伯(全)美國機會美元A |
2009/07/02 |
4.8000 |
美元 |
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BF34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元B |
2009/07/02 |
8.7100 |
美元 |
|
FG34 富蘭坦伯(全)穩定月收益美元A |
2009/07/02 |
9.0900 |
美元 |
|
FG54 富蘭坦伯(全)歐洲高收益-月配息 |
2009/07/02 |
5.1000 |
歐元 |
|
BF12 富蘭坦伯(全)生技領航B |
2009/07/02 |
6.9700 |
美元 |
|
BF11 富蘭坦伯(全)科技B |
2009/07/02 |
3.9400 |
美元 |
|
BF22 富蘭坦伯(全)印度B |
2009/07/02 |
16.8200 |
美元 |
|
BF53 富蘭坦伯(全)亞洲債券B |
2009/07/02 |
11.8300 |
美元 |
|
FG12 富蘭坦伯(全)生技領航 |
2009/07/02 |
7.8200 |
美元 |
|
FG11 富蘭坦伯(全)科技 |
2009/07/02 |
4.4500 |
美元 |
|
FG22 富蘭坦伯(全)印度 |
2009/07/02 |
17.6100 |
美元 |
|
FG53 富蘭坦伯(全)亞洲債券 |
2009/07/02 |
11.8600 |
美元 |
|
BF46 富蘭坦伯(全)泰國B |
2009/07/02 |
8.6800 |
美元 |
|
BE49 富蘭坦伯(全)互利歐洲B(歐元) |
2009/07/02 |
11.1900 |
歐元 |
|
BE81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)B |
2009/07/02 |
5.2500 |
歐元 |
|
BE44 富蘭坦伯(全)東歐B |
2009/07/02 |
4.4900 |
歐元 |
|
BE43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲B |
2009/07/02 |
4.3100 |
歐元 |
|
BF64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR B |
2009/07/02 |
6.5400 |
美元 |
|
BF03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲B |
2009/07/02 |
11.6800 |
美元 |
|
BF52 富蘭坦伯(全)全球股票收益B |
2009/07/02 |
7.4600 |
美元 |
|
BF39 富蘭坦伯(全)互利歐洲B |
2009/07/02 |
15.8600 |
美元 |
|
BF38 富蘭坦伯(全)高價差B |
2009/07/02 |
16.8300 |
美元 |
|
FG49 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(歐元) |
2009/07/02 |
12.7300 |
歐元 |
|
FG39 富蘭坦伯(全)互利歐洲A(美元) |
2009/07/02 |
17.8200 |
美元 |
|
FG48 富蘭坦伯(全)高價差A(歐元) |
2009/07/02 |
24.4700 |
歐元 |
|
FG38 富蘭坦伯(全)高價差A(美元) |
2009/07/02 |
34.2300 |
美元 |
|
FG52 富蘭坦伯(全)全球股票收益 |
2009/07/02 |
7.5000 |
美元 |
|
FG47 富蘭坦伯(全)韓國A |
2009/07/02 |
4.2700 |
美元 |
|
FG81 富蘭坦伯(全)成長(歐元)A |
2009/07/02 |
6.9700 |
歐元 |
|
FG46 富蘭坦伯(全)泰國 |
2009/07/02 |
8.3200 |
美元 |
|
FG44 富蘭坦伯(全)東歐(歐元) |
2009/07/02 |
18.5900 |
歐元 |
|
FG43 富蘭坦伯(全)潛力歐洲 |
2009/07/02 |
10.1100 |
歐元 |
|
BF69 富蘭坦伯(全)美短票B |
2009/07/02 |
9.7800 |
美元 |
|
BF70 富蘭坦伯(全)全球平衡B |
2009/07/02 |
11.7600 |
美元 |
|
BF02 富蘭坦伯(全)公司債B |
2009/07/02 |
5.8400 |
美元 |
|
BF01 富蘭坦伯(全)美國政B |
2009/07/02 |
9.3600 |
美元 |
|
BF66 富蘭坦伯(全)新興國固收B |
2009/07/02 |
14.9000 |
美元 |
|
BF65 富蘭坦伯(全)全球債B |
2009/07/02 |
18.1600 |
美元 |
|
BF63 富蘭坦伯(全)新興國家美元B |
2009/07/02 |
13.0600 |
美元 |
|
BF61 富蘭坦伯(全)全球B |
2009/07/02 |
13.0900 |
美元 |
|
FG55 富蘭坦伯(全)全球債券(歐元) |
2009/07/02 |
12.4000 |
歐元 |
|
FG42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元 |
2009/07/02 |
10.8300 |
歐元 |
|
FG02 富蘭坦伯(全)公司債 |
2009/07/02 |
5.8000 |
美元 |
|
FG74 富蘭坦伯(全)歐元短票 |
2009/07/02 |
4.3700 |
歐元 |
|
FG69 富蘭坦伯(全)美元短票 |
2009/07/02 |
9.7700 |
美元 |
|
FG70 富蘭坦伯(全)全球平衡 |
2009/07/02 |
15.2000 |
美元 |
|
FG01 富蘭坦伯(全)美國政府 |
2009/07/02 |
9.3600 |
美元 |
|
FG66 富蘭坦伯(全)新興國固收 |
2009/07/02 |
16.4900 |
美元 |
|
FG65 富蘭坦伯(全)全球債券(美元) |
2009/07/02 |
17.3400 |
美元 |
|
FG03 富蘭坦伯(全)拉丁美洲 |
2009/07/02 |
55.2200 |
美元 |
|
FG64 富蘭坦伯(全)歐元全球EUR |
2009/07/02 |
8.9100 |
歐元 |
|
FG41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元 |
2009/07/02 |
13.7000 |
美元 |
|
FG21 富蘭坦伯(全)亞洲成長美元A |
2009/07/02 |
18.8800 |
美元 |
|
FG63 富蘭坦伯(全)新興國家美元A |
2009/07/02 |
24.6000 |
美元 |
|
FG62 富蘭坦伯(全)中小企業 |
2009/07/02 |
20.5200 |
美元 |
|
FG61 富蘭坦伯(全)全球Sicav |
2009/07/02 |
18.8700 |
美元 |
|
FR70 富蘭坦伯月入息(未申報生效) |
2009/07/01 |
11.9000 |
美元 |
|
FR67 富蘭克林房地產證券化(未申報生效) |
2009/07/01 |
7.7900 |
美元 |
|
FR66 富蘭坦伯中小成長 |
2009/07/02 |
4.4700 |
美元 |
|
FR65 富蘭坦伯全球 |
2009/07/02 |
14.1300 |
美元 |
|
FR63 富蘭坦伯開發中國家(已撤銷核備) |
2009/07/01 |
16.8600 |
美元 |
|
FR64 富蘭坦伯外國 |
2009/07/02 |
5.2200 |
美元 |
|
FR61 富蘭坦伯成長 |
2009/07/02 |
13.4400 |
美元 |
|
FR62 富蘭坦伯世界 |
2009/07/02 |
11.3100 |
美元 |
|
FR04 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) |
2009/07/01 |
1.0000 |
美元 |
|
FR03 富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) |
2009/07/01 |
8.9800 |
美元 |
|
FR11 富蘭克林高成長 |
2009/07/02 |
23.3700 |
美元 |
|
FR09 富蘭克林高科技(未申報生效) |
2009/07/01 |
20.0300 |
美元 |
|
FR08 富蘭克林成長 |
2009/07/02 |
30.3500 |
美元 |
|
FR06 富蘭克林公用事業 |
2009/07/02 |
10.0500 |
美元 |
|
FR05 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) |
2009/07/01 |
10.8600 |
美元 |
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FR12 富蘭克林潛力組合 |
2009/07/02 |
34.0600 |
美元 |
|
FR52 富蘭克林黃金(未申報生效) |
2009/07/01 |
32.1300 |
美元 |
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